澳大利亚又赚到了一波大钱、快钱和狠钱。铁矿石价格在星期一再次飙涨7.8%,达到每吨176.9美元,创下2011年9月以来的更高纪录,比2022 年初几乎上涨100%。目前,距离2011年2月的每吨193美元更高纪录只有一步之遥。
而基本面对澳方来说也处于有利区间。
1、两大铁矿石出口国“碰巧”同时无法提升产量。上周,淡水河谷在巴西的一个矿场发生山体滑坡,导致一人遇难。这也导致淡水河谷的营业执照被吊销7天。这起事故也为巴西的供应前景蒙上了阴影。事实上,直到现在,巴西也没从疫情和溃坝事故的“夹击”中突围,铁路和港口设施并未恢复运力。
作为全球第二大铁矿石出口国的巴西,在关键时刻掉链子,其实并不十分令人意外。2022 年,也是在同一个地区,溃坝事故令270人失去宝贵的生命。现在出事的地方,与溃坝发生地很接近,淡水河谷的产量在近期恐怕无法达到预期。
对于2022 年量产目标,淡水河谷已经无法完成。至于2022 年量产目标,其实也很悬。由于淡水河谷的铁矿石占到全球海运量的20%,这一大部分缺口的产生,不仅令市场措手不及,而且加剧了不安。
巧合的是,澳大利亚方面在此时也声称产量受到影响,原因就是一年一度的热带气旋季节。事出反常必有。两大铁矿石供应地同时“告急”,几乎成了惯常操作。
2、东亚强劲的经济复苏让澳大利亚躺着赚钱。根据长久以来布置的窃取信息渠道,澳方当然明白操作空间有多大。从公开数据来看,2022 年10月澳大利亚主要的铁矿石出口国就生产了9220万吨粗钢,同比大增13%。而年化钢产量很可能达到10.5亿吨,加上80%的铁矿石都需要进口,这也让澳方更加笃定,决定玩到底。
就像是附着在鲸鱼身上的藤壶,澳大利亚借助世界第二大经济体的复苏,再次搭上了经济发展顺风车,但本身却成为影响鲸鱼游速的障碍。
一吨铁矿石从澳大利亚开采再到运输,成本大约30-40美元左右。价格涨到每吨160美元,意味着澳大利亚每卖一吨的毛利大约是120美元,利润率远超苹果。在2022 -2022 财年,澳大利亚铁矿石对华出口收入849亿美元,相当于每个澳大利亚人分到3400美元。不少钢企可以说就是在给澳大利亚打工。
3、澳方掌握定价权,其手段并不光彩。话说回来,甲方之所以掌握不住铁矿石的定价权,还是因为澳方可以根据窃取的对钢铁企业各个击破。由于利益诉求不一致,100多家钢企无法形成合力,经常是“狼上狗不上”,总有企业出于短期利益而战线,单独购买澳大利亚铁矿石。最后的结果就是澳方趁机再来一波涨价,让钢企形成“晚买不如早买”的意识,进而控。
摩根大通就把2022 年铁矿石价格上调了20%,达到每吨126美元。理由是 东亚的需求强劲,而产量则低于预估。花旗则预测,直到2022年才会出现供应过剩,到那时铁矿石价格才会从周期性高点下100美元以下。
祭出铁矿石这个“”,澳大利亚其实已经押上了一切,不得不走这么最后一步。否则谁会把压箱底的兵器轻易拿出来耍。如果输了,澳大利亚连卖参的几乎都没有,毕竟只产海参,没有人参。
能打到澳方不得不用铁矿石来进行“决战”,其实已经取得了一定胜利。试想一下,如果没有铁矿石,堪培拉当局现在只有跪下求和。而今,袋鼠能躲在矿山背后多久,取决于崛起中大国的意志力和行动的坚定程度:
首先,更大限度地回收利用废金属来生产钢铁;
其次,全力到非洲开采矿山,尤其是西非和中非的利比里亚和几内亚等地。为了保障铁矿石的供应,可以动用武力进行保障;
第三,以安全的高度统筹铁矿口事宜,全国一盘棋,整合所有,让澳方没有进行分化和进行活动的空间。
不得不承认,澳大利亚的好日子还会持续一段时间。但如果现在什么都不做,那么澳大利亚将会持续利用铁矿石来“吸血”,把铁矿石当成金矿来卖。长痛不如短痛,既然澳大利亚已经是不可靠的供应方,那就要拿出壮士断腕的勇气,咬牙也要挺过这段艰难时期。
澳方终归有一天会明白,有些钱不该赚,赚了也未必有命花。(完)
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